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2024-10-14
本站消息，9月30日，工银可转债债券最新单位净值为1.6454元，累计净值为1.6454元，较前一交易日上涨4.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.41%，近3个月上涨4.57%，近6个月上涨6.25%，近1年上涨14.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比49.39%，债券占净值比86....
2024-10-14
本站消息，9月30日，浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.0166元，累计净值为1.1104元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比...
2024-10-14
本站消息，9月30日，永赢元利债券A最新单位净值为1.0106元，累计净值为1.1181元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.59%，现金占净值...
2024-10-14
本站消息，9月30日，国泰利泽90天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1094元，累计净值为1.1094元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰利泽90天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券...
2024-10-14
本站消息，9月30日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单位净值为1.1331元，累计净值为1.2251元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.28%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.2...
2024-10-14
本站消息，9月30日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.006元，累计净值为1.1102元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.7...